半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第57計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 1,470,326,628 | 1,473,996,561 | 10,000 | 10,025 |
| 平成29年 8月末日 | 1,506,906,744 | ― | 10,020 | ― | |
| 9月末日 | 1,503,316,108 | ― | 10,015 | ― | |
| 10月末日 | 1,501,015,915 | ― | 10,017 | ― | |
| 11月末日 | 1,483,044,465 | ― | 10,018 | ― | |
| 12月末日 | 1,477,696,100 | ― | 10,020 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,475,174,998 | ― | 10,021 | ― | |
| 2月末日 | 1,471,663,690 | ― | 10,002 | ― | |
| 3月末日 | 1,468,721,807 | ― | 10,003 | ― | |
| 4月末日 | 1,452,844,182 | ― | 10,004 | ― | |
| 5月末日 | 1,440,647,363 | ― | 9,988 | ― | |
| 6月末日 | 1,439,564,566 | ― | 9,991 | ― | |
| 7月末日 | 1,427,903,883 | ― | 9,992 | ― | |
| 8月末日 | 1,425,995,593 | ― | 9,989 | ― | |
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