半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 824,658,019 | 824,658,019 | 9,992 | 9,992 |
| 令和 3年 8月末日 | 846,670,556 | ― | 10,006 | ― | |
| 9月末日 | 838,639,130 | ― | 10,003 | ― | |
| 10月末日 | 837,142,274 | ― | 10,002 | ― | |
| 11月末日 | 835,517,367 | ― | 10,007 | ― | |
| 12月末日 | 828,799,760 | ― | 10,003 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 826,639,469 | ― | 9,998 | ― | |
| 2月末日 | 824,762,032 | ― | 9,990 | ― | |
| 3月末日 | 823,841,379 | ― | 9,989 | ― | |
| 4月末日 | 822,697,509 | ― | 9,995 | ― | |
| 5月末日 | 816,934,771 | ― | 9,992 | ― | |
| 6月末日 | 813,464,541 | ― | 9,988 | ― | |
| 7月末日 | 813,795,816 | ― | 9,992 | ― | |
| 8月末日 | 812,372,990 | ― | 9,985 | ― | |
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