有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第55計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 1,718,123,868 | 1,721,786,907 | 10,000 | 10,021 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 1,570,497,882 | 1,571,408,770 | 10,000 | 10,006 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 2月19日) | 1,470,326,628 | 1,473,996,561 | 10,000 | 10,025 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 2月19日) | 1,397,112,261 | 1,397,112,261 | 9,988 | 9,988 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 2月19日) | 1,291,163,395 | 1,292,131,767 | 10,000 | 10,008 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 864,233,129 | 864,233,129 | 9,985 | 9,985 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 824,658,019 | 824,658,019 | 9,992 | 9,992 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 796,508,067 | 796,508,067 | 9,958 | 9,958 |
| 第63計算期間末日 | (2024年 2月19日) | 785,881,056 | 785,881,056 | 9,995 | 9,995 |
| 第64計算期間末日 | (2025年 2月19日) | 748,075,424 | 748,075,424 | 9,951 | 9,951 |
| 2024年 2月末日 | 785,904,890 | ― | 9,992 | ― | |
| 3月末日 | 785,229,196 | ― | 9,997 | ― | |
| 4月末日 | 774,646,696 | ― | 9,990 | ― | |
| 5月末日 | 767,636,544 | ― | 9,971 | ― | |
| 6月末日 | 769,281,538 | ― | 9,992 | ― | |
| 7月末日 | 762,705,304 | ― | 9,980 | ― | |
| 8月末日 | 761,766,481 | ― | 10,006 | ― | |
| 9月末日 | 758,865,007 | ― | 10,009 | ― | |
| 10月末日 | 757,928,730 | ― | 10,001 | ― | |
| 11月末日 | 750,836,908 | ― | 9,978 | ― | |
| 12月末日 | 751,277,875 | ― | 9,984 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 749,606,411 | ― | 9,966 | ― | |
| 2月末日 | 748,073,528 | ― | 9,958 | ― | |
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