半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第63計算期間末日 | (2024年 2月19日) | 785,881,056 | 785,881,056 | 9,995 | 9,995 |
| 2023年 8月末日 | 789,816,922 | ― | 9,979 | ― | |
| 9月末日 | 787,168,736 | ― | 9,972 | ― | |
| 10月末日 | 785,540,525 | ― | 9,959 | ― | |
| 11月末日 | 787,521,381 | ― | 9,986 | ― | |
| 12月末日 | 787,876,379 | ― | 9,997 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 786,339,430 | ― | 9,997 | ― | |
| 2月末日 | 785,904,890 | ― | 9,992 | ― | |
| 3月末日 | 785,229,196 | ― | 9,997 | ― | |
| 4月末日 | 774,646,696 | ― | 9,990 | ― | |
| 5月末日 | 767,636,544 | ― | 9,971 | ― | |
| 6月末日 | 769,281,538 | ― | 9,992 | ― | |
| 7月末日 | 762,705,304 | ― | 9,980 | ― | |
| 8月末日 | 761,766,481 | ― | 10,006 | ― | |
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