半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 2月19日) | 1,291,163,395 | 1,292,131,767 | 10,000 | 10,008 |
| 令和 1年 8月末日 | 1,334,909,008 | ― | 10,009 | ― | |
| 9月末日 | 1,301,183,237 | ― | 10,009 | ― | |
| 10月末日 | 1,296,481,812 | ― | 10,003 | ― | |
| 11月末日 | 1,295,722,452 | ― | 9,999 | ― | |
| 12月末日 | 1,291,156,815 | ― | 10,000 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,292,125,932 | ― | 10,007 | ― | |
| 2月末日 | 1,290,548,119 | ― | 10,012 | ― | |
| 3月末日 | 1,281,254,878 | ― | 9,951 | ― | |
| 4月末日 | 1,281,981,715 | ― | 9,958 | ― | |
| 5月末日 | 1,281,962,668 | ― | 9,960 | ― | |
| 6月末日 | 1,281,958,961 | ― | 9,963 | ― | |
| 7月末日 | 1,282,592,713 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 1,280,736,480 | ― | 9,973 | ― | |
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