半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第55計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 1,721,786,907 1,718,123,868 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 1,864,239,832 | 10,005 | ||
| 10月末日 | 1,852,937,714 | 10,005 | ||
| 11月末日 | 1,823,659,281 | 10,006 | ||
| 12月末日 | 1,752,393,277 | 10,008 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,736,424,135 | 10,012 | ||
| 2月末日 | 1,668,319,309 | 10,002 | ||
| 3月末日 | 1,661,675,314 | 9,996 | ||
| 4月末日 | 1,645,680,932 | 9,997 | ||
| 5月末日 | 1,631,604,289 | 10,002 | ||
| 6月末日 | 1,627,786,538 | 10,013 | ||
| 7月末日 | 1,622,900,969 | 10,003 | ||
| 8月末日 | 1,616,093,666 | 10,001 | ||
| 9月末日 | 1,615,995,840 | 10,017 | ||
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