半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第54計算期間末日 (平成27年 2月19日) | 2,038,302,303 2,034,841,040 | (分配付) (分配落) | 10,017 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 2,156,073,608 | 10,011 | ||
| 10月末日 | 2,149,438,046 | 10,017 | ||
| 11月末日 | 2,141,186,681 | 10,020 | ||
| 12月末日 | 2,069,836,080 | 10,015 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,044,835,734 | 10,019 | ||
| 2月末日 | 2,033,633,069 | 10,003 | ||
| 3月末日 | 2,001,207,468 | 9,999 | ||
| 4月末日 | 1,995,430,519 | 10,005 | ||
| 5月末日 | 1,980,519,453 | 10,006 | ||
| 6月末日 | 1,972,972,659 | 10,006 | ||
| 7月末日 | 1,944,487,089 | 10,005 | ||
| 8月末日 | 1,881,586,440 | 10,007 | ||
| 9月末日 | 1,864,239,832 | 10,005 | ||
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