半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 864,233,129 | 864,233,129 | 9,985 | 9,985 |
| 令和 2年 8月末日 | 1,280,736,480 | ― | 9,973 | ― | |
| 9月末日 | 1,279,354,872 | ― | 9,977 | ― | |
| 10月末日 | 1,278,460,016 | ― | 9,979 | ― | |
| 11月末日 | 1,275,057,636 | ― | 9,983 | ― | |
| 12月末日 | 1,273,985,318 | ― | 9,984 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,263,931,868 | ― | 9,986 | ― | |
| 2月末日 | 863,516,687 | ― | 9,984 | ― | |
| 3月末日 | 859,081,665 | ― | 9,992 | ― | |
| 4月末日 | 857,071,904 | ― | 9,996 | ― | |
| 5月末日 | 852,502,693 | ― | 9,999 | ― | |
| 6月末日 | 848,254,331 | ― | 10,002 | ― | |
| 7月末日 | 846,749,845 | ― | 10,005 | ― | |
| 8月末日 | 846,670,556 | ― | 10,006 | ― | |
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