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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)

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【提出】: 2021/11/22 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第60計算期間末日	(令和 3年 2月24日)	864,233,129	864,233,129	9,985	9,985
	令和 2年 8月末日	1,280,736,480	―	9,973	―
	9月末日	1,279,354,872	―	9,977	―
	10月末日	1,278,460,016	―	9,979	―
	11月末日	1,275,057,636	―	9,983	―
	12月末日	1,273,985,318	―	9,984	―
	令和 3年 1月末日	1,263,931,868	―	9,986	―
	2月末日	863,516,687	―	9,984	―
	3月末日	859,081,665	―	9,992	―
	4月末日	857,071,904	―	9,996	―
	5月末日	852,502,693	―	9,999	―
	6月末日	848,254,331	―	10,002	―
	7月末日	846,749,845	―	10,005	―
	8月末日	846,670,556	―	10,006	―

開示資料

決算

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