半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第53計算期間末日 (平成26年 2月19日) | 2,202,262,082 2,199,312,806 | (分配付) (分配落) | 10,013 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 9月末日 | 2,273,027,735 | 10,005 | ||
| 10月末日 | 2,259,039,722 | 10,006 | ||
| 11月末日 | 2,255,655,822 | 10,009 | ||
| 12月末日 | 2,213,278,735 | 10,009 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,203,700,850 | 10,012 | ||
| 2月末日 | 2,202,463,064 | 10,001 | ||
| 3月末日 | 2,184,007,587 | 10,001 | ||
| 4月末日 | 2,183,835,602 | 10,003 | ||
| 5月末日 | 2,177,545,285 | 10,005 | ||
| 6月末日 | 2,172,535,168 | 10,008 | ||
| 7月末日 | 2,166,551,890 | 10,009 | ||
| 8月末日 | 2,165,532,169 | 10,010 | ||
| 9月末日 | 2,156,073,608 | 10,011 | ||
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