半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第53計算期間末日 (平成26年11月19日) | 1,448,222,701 1,444,429,632 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 6月末日 | 1,469,308,549 | 10,014 | ||
| 7月末日 | 1,468,365,384 | 10,014 | ||
| 8月末日 | 1,464,105,910 | 10,016 | ||
| 9月末日 | 1,458,262,024 | 10,016 | ||
| 10月末日 | 1,448,195,105 | 10,022 | ||
| 11月末日 | 1,447,505,225 | 10,000 | ||
| 12月末日 | 1,436,124,881 | 9,995 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,436,021,153 | 9,998 | ||
| 2月末日 | 1,431,229,399 | 9,999 | ||
| 3月末日 | 1,408,097,430 | 9,995 | ||
| 4月末日 | 1,404,682,907 | 10,002 | ||
| 5月末日 | 1,400,804,515 | 10,002 | ||
| 6月末日 | 1,395,307,573 | 10,002 | ||
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