半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第61計算期間末日 | (2022年11月21日) | 587,185,736 | 587,185,736 | 9,963 | 9,963 |
| 2022年 5月末日 | 598,533,510 | ― | 9,986 | ― | |
| 6月末日 | 598,269,972 | ― | 9,982 | ― | |
| 7月末日 | 594,291,169 | ― | 9,986 | ― | |
| 8月末日 | 593,861,504 | ― | 9,979 | ― | |
| 9月末日 | 593,021,385 | ― | 9,970 | ― | |
| 10月末日 | 587,556,971 | ― | 9,969 | ― | |
| 11月末日 | 581,736,773 | ― | 9,956 | ― | |
| 12月末日 | 576,548,101 | ― | 9,937 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 575,988,794 | ― | 9,947 | ― | |
| 2月末日 | 573,680,166 | ― | 9,952 | ― | |
| 3月末日 | 573,040,285 | ― | 9,961 | ― | |
| 4月末日 | 572,290,480 | ― | 9,965 | ― | |
| 5月末日 | 573,016,252 | ― | 9,979 | ― | |
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