半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (令和 1年11月19日) | 903,681,335 | 904,022,926 | 10,000 | 10,004 |
| 令和 1年 5月末日 | 913,220,049 | ― | 9,998 | ― | |
| 6月末日 | 913,911,594 | ― | 10,008 | ― | |
| 7月末日 | 912,264,380 | ― | 10,008 | ― | |
| 8月末日 | 911,723,438 | ― | 10,014 | ― | |
| 9月末日 | 909,244,749 | ― | 10,013 | ― | |
| 10月末日 | 905,218,777 | ― | 10,007 | ― | |
| 11月末日 | 904,142,638 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 901,853,678 | ― | 10,000 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 899,916,916 | ― | 10,008 | ― | |
| 2月末日 | 789,921,171 | ― | 10,020 | ― | |
| 3月末日 | 758,694,115 | ― | 9,959 | ― | |
| 4月末日 | 758,857,307 | ― | 9,966 | ― | |
| 5月末日 | 759,019,207 | ― | 9,968 | ― | |
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