半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第63計算期間末日 | (2024年11月19日) | 528,148,224 | 528,148,224 | 9,977 | 9,977 |
| 2024年 5月末日 | 541,947,220 | ― | 9,965 | ― | |
| 6月末日 | 541,309,165 | ― | 9,986 | ― | |
| 7月末日 | 532,878,244 | ― | 9,974 | ― | |
| 8月末日 | 533,113,222 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 529,510,246 | ― | 10,003 | ― | |
| 10月末日 | 529,088,857 | ― | 9,995 | ― | |
| 11月末日 | 528,127,893 | ― | 9,972 | ― | |
| 12月末日 | 527,395,365 | ― | 9,978 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 526,402,751 | ― | 9,960 | ― | |
| 2月末日 | 525,987,956 | ― | 9,952 | ― | |
| 3月末日 | 526,020,139 | ― | 9,954 | ― | |
| 4月末日 | 527,936,295 | ― | 9,990 | ― | |
| 5月末日 | 527,338,986 | ― | 9,984 | ― | |
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