半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間末日 | (2023年11月20日) | 558,044,239 | 558,044,239 | 9,977 | 9,977 |
| 2023年 5月末日 | 573,016,252 | ― | 9,979 | ― | |
| 6月末日 | 571,378,651 | ― | 9,987 | ― | |
| 7月末日 | 570,524,003 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 568,584,376 | ― | 9,973 | ― | |
| 9月末日 | 565,641,542 | ― | 9,966 | ― | |
| 10月末日 | 556,729,394 | ― | 9,953 | ― | |
| 11月末日 | 557,336,618 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 554,437,615 | ― | 9,991 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 552,604,279 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 552,003,633 | ― | 9,986 | ― | |
| 3月末日 | 551,649,967 | ― | 9,991 | ― | |
| 4月末日 | 545,085,699 | ― | 9,984 | ― | |
| 5月末日 | 541,947,220 | ― | 9,965 | ― | |
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