半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第57計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 938,109,585 | 938,132,099 | 10,000 | 10,000 |
| 平成30年 5月末日 | 991,064,253 | ― | 9,993 | ― | |
| 6月末日 | 991,101,084 | ― | 9,995 | ― | |
| 7月末日 | 982,174,009 | ― | 9,997 | ― | |
| 8月末日 | 981,447,199 | ― | 9,994 | ― | |
| 9月末日 | 980,756,362 | ― | 9,992 | ― | |
| 10月末日 | 947,969,873 | ― | 9,998 | ― | |
| 11月末日 | 936,501,822 | ― | 9,994 | ― | |
| 12月末日 | 929,064,157 | ― | 9,991 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 927,691,339 | ― | 9,988 | ― | |
| 2月末日 | 923,867,781 | ― | 9,991 | ― | |
| 3月末日 | 917,362,177 | ― | 9,995 | ― | |
| 4月末日 | 915,958,862 | ― | 9,993 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 913,220,049 | ― | 9,998 | ― | |
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