半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第54計算期間末日 (平成27年11月19日) | 1,245,096,887 1,244,714,760 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 1,395,307,573 | 10,002 | ||
| 7月末日 | 1,394,859,389 | 10,001 | ||
| 8月末日 | 1,369,826,763 | 10,003 | ||
| 9月末日 | 1,298,299,323 | 10,001 | ||
| 10月末日 | 1,254,206,793 | 10,001 | ||
| 11月末日 | 1,239,983,651 | 10,000 | ||
| 12月末日 | 1,223,078,881 | 10,001 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,219,736,123 | 10,005 | ||
| 2月末日 | 1,221,042,578 | 10,017 | ||
| 3月末日 | 1,219,038,672 | 10,011 | ||
| 4月末日 | 1,212,706,056 | 10,012 | ||
| 5月末日 | 1,213,168,692 | 10,017 | ||
| 6月末日 | 1,212,281,693 | 10,027 | ||
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