追加型・公社債証券投資信託(11月設定)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/11/20-2026/11/19)

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【提出】: 2026/08/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第64計算期間末日	(2025年11月19日)	522,922,763	522,922,763	9,999	9,999
	2025年 5月末日	527,338,986	―	9,984	―
	6月末日	527,204,373	―	9,995	―
	7月末日	526,604,904	―	9,984	―
	8月末日	523,223,066	―	9,981	―
	9月末日	522,009,376	―	9,979	―
	10月末日	522,692,393	―	9,993	―
	11月末日	523,431,622	―	9,994	―
	12月末日	489,349,014	―	9,976	―
	2026年 1月末日	485,064,607	―	9,974	―
	2月末日	484,898,249	―	9,983	―
	3月末日	482,862,274	―	9,976	―
	4月末日	483,087,195	―	9,983	―
	5月末日	480,767,897	―	9,997	―

開示資料

決算

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