半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第59計算期間末日 | (令和 2年11月19日) | 733,837,593 | 733,837,593 | 9,991 | 9,991 |
| 令和 2年 5月末日 | 759,019,207 | ― | 9,968 | ― | |
| 6月末日 | 758,140,604 | ― | 9,971 | ― | |
| 7月末日 | 758,255,707 | ― | 9,985 | ― | |
| 8月末日 | 734,527,913 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 734,836,199 | ― | 9,985 | ― | |
| 10月末日 | 734,692,030 | ― | 9,987 | ― | |
| 11月末日 | 734,831,791 | ― | 9,990 | ― | |
| 12月末日 | 730,798,625 | ― | 9,992 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 730,726,459 | ― | 9,993 | ― | |
| 2月末日 | 630,638,461 | ― | 9,991 | ― | |
| 3月末日 | 621,132,926 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 620,818,896 | ― | 10,003 | ― | |
| 5月末日 | 619,288,802 | ― | 10,006 | ― | |
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