半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第55計算期間末日 (平成28年11月21日) | 1,118,846,674 1,118,418,320 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 1,213,168,692 | 10,017 | ||
| 6月末日 | 1,212,281,693 | 10,027 | ||
| 7月末日 | 1,154,897,535 | 10,018 | ||
| 8月末日 | 1,150,909,398 | 10,016 | ||
| 9月末日 | 1,148,419,103 | 10,032 | ||
| 10月末日 | 1,146,022,026 | 10,022 | ||
| 11月末日 | 1,116,680,908 | 10,002 | ||
| 12月末日 | 1,109,893,233 | 10,012 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,108,923,018 | 10,014 | ||
| 2月末日 | 1,081,310,534 | 10,022 | ||
| 3月末日 | 1,048,451,878 | 10,020 | ||
| 4月末日 | 1,048,672,125 | 10,024 | ||
| 5月末日 | 1,047,476,149 | 10,024 | ||
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