有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第47計算期間末日 (平成20年11月19日) | 2,386,481,861 2,377,942,672 | (分配付) (分配落) | 10,036 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年11月19日) | 2,153,891,186 2,124,561,621 | (分配付) (分配落) | 10,138 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年11月24日) | 1,962,872,871 1,949,303,778 | (分配付) (分配落) | 10,070 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年11月21日) | 1,769,495,315 1,764,051,456 | (分配付) (分配落) | 10,031 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年11月19日) | 1,662,316,806 1,653,413,178 | (分配付) (分配落) | 10,054 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年11月19日) | 1,578,456,668 1,575,172,436 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年11月19日) | 1,448,222,701 1,444,429,632 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年11月19日) | 1,245,096,887 1,244,714,760 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年11月21日) | 1,118,846,674 1,118,418,320 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成29年11月20日) | 1,026,561,404 1,022,779,169 | (分配付) (分配落) | 10,037 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 1,116,680,908 | 10,002 | ||
| 12月末日 | 1,109,893,233 | 10,012 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,108,923,018 | 10,014 | ||
| 2月末日 | 1,081,310,534 | 10,022 | ||
| 3月末日 | 1,048,451,878 | 10,020 | ||
| 4月末日 | 1,048,672,125 | 10,024 | ||
| 5月末日 | 1,047,476,149 | 10,024 | ||
| 6月末日 | 1,031,720,147 | 10,025 | ||
| 7月末日 | 1,031,816,658 | 10,026 | ||
| 8月末日 | 1,030,830,618 | 10,037 | ||
| 9月末日 | 1,030,111,333 | 10,031 | ||
| 10月末日 | 1,028,924,165 | 10,033 | ||
| 11月末日 | 1,025,636,620 | 9,998 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
