半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年11月25日-令和4年11月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第60計算期間末日 | (令和 3年11月24日) | 603,665,191 | 604,455,991 | 10,000 | 10,013 |
| 令和 3年 5月末日 | 619,288,802 | ― | 10,006 | ― | |
| 6月末日 | 619,462,333 | ― | 10,009 | ― | |
| 7月末日 | 619,605,126 | ― | 10,013 | ― | |
| 8月末日 | 606,630,036 | ― | 10,013 | ― | |
| 9月末日 | 606,364,853 | ― | 10,010 | ― | |
| 10月末日 | 605,226,023 | ― | 10,009 | ― | |
| 11月末日 | 605,127,071 | ― | 10,001 | ― | |
| 12月末日 | 603,217,062 | ― | 9,997 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 602,618,210 | ― | 9,992 | ― | |
| 2月末日 | 601,641,794 | ― | 9,984 | ― | |
| 3月末日 | 600,506,323 | ― | 9,983 | ― | |
| 4月末日 | 600,419,633 | ― | 9,989 | ― | |
| 5月末日 | 598,533,510 | ― | 9,986 | ― | |
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