有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第55計算期間末日 | (2016年11月21日) | 1,118,418,320 | 1,118,846,674 | 10,000 | 10,004 |
| 第56計算期間末日 | (2017年11月20日) | 1,022,779,169 | 1,026,561,404 | 10,000 | 10,037 |
| 第57計算期間末日 | (2018年11月19日) | 938,109,585 | 938,132,099 | 10,000 | 10,000 |
| 第58計算期間末日 | (2019年11月19日) | 903,681,335 | 904,022,926 | 10,000 | 10,004 |
| 第59計算期間末日 | (2020年11月19日) | 733,837,593 | 733,837,593 | 9,991 | 9,991 |
| 第60計算期間末日 | (2021年11月24日) | 603,665,191 | 604,455,991 | 10,000 | 10,013 |
| 第61計算期間末日 | (2022年11月21日) | 587,185,736 | 587,185,736 | 9,963 | 9,963 |
| 第62計算期間末日 | (2023年11月20日) | 558,044,239 | 558,044,239 | 9,977 | 9,977 |
| 第63計算期間末日 | (2024年11月19日) | 528,148,224 | 528,148,224 | 9,977 | 9,977 |
| 第64計算期間末日 | (2025年11月19日) | 522,922,763 | 522,922,763 | 9,999 | 9,999 |
| 2024年11月末日 | 528,127,893 | ― | 9,972 | ― | |
| 12月末日 | 527,395,365 | ― | 9,978 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 526,402,751 | ― | 9,960 | ― | |
| 2月末日 | 525,987,956 | ― | 9,952 | ― | |
| 3月末日 | 526,020,139 | ― | 9,954 | ― | |
| 4月末日 | 527,936,295 | ― | 9,990 | ― | |
| 5月末日 | 527,338,986 | ― | 9,984 | ― | |
| 6月末日 | 527,204,373 | ― | 9,995 | ― | |
| 7月末日 | 526,604,904 | ― | 9,984 | ― | |
| 8月末日 | 523,223,066 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 522,009,376 | ― | 9,979 | ― | |
| 10月末日 | 522,692,393 | ― | 9,993 | ― | |
| 11月末日 | 523,431,622 | ― | 9,994 | ― | |
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