有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/25-2022/11/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第52計算期間末日 | (平成25年11月19日) | 1,575,172,436 | 1,578,456,668 | 10,000 | 10,021 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年11月19日) | 1,444,429,632 | 1,448,222,701 | 10,000 | 10,026 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年11月19日) | 1,244,714,760 | 1,245,096,887 | 10,000 | 10,003 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 1,118,418,320 | 1,118,846,674 | 10,000 | 10,004 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,022,779,169 | 1,026,561,404 | 10,000 | 10,037 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 938,109,585 | 938,132,099 | 10,000 | 10,000 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年11月19日) | 903,681,335 | 904,022,926 | 10,000 | 10,004 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年11月19日) | 733,837,593 | 733,837,593 | 9,991 | 9,991 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年11月24日) | 603,665,191 | 604,455,991 | 10,000 | 10,013 |
| 第61計算期間末日 | (令和 4年11月21日) | 587,185,736 | 587,185,736 | 9,963 | 9,963 |
| 令和 3年11月末日 | 605,127,071 | ― | 10,001 | ― | |
| 12月末日 | 603,217,062 | ― | 9,997 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 602,618,210 | ― | 9,992 | ― | |
| 2月末日 | 601,641,794 | ― | 9,984 | ― | |
| 3月末日 | 600,506,323 | ― | 9,983 | ― | |
| 4月末日 | 600,419,633 | ― | 9,989 | ― | |
| 5月末日 | 598,533,510 | ― | 9,986 | ― | |
| 6月末日 | 598,269,972 | ― | 9,982 | ― | |
| 7月末日 | 594,291,169 | ― | 9,986 | ― | |
| 8月末日 | 593,861,504 | ― | 9,979 | ― | |
| 9月末日 | 593,021,385 | ― | 9,970 | ― | |
| 10月末日 | 587,556,971 | ― | 9,969 | ― | |
| 11月末日 | 581,736,773 | ― | 9,956 | ― | |
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