有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第49計算期間末日 | (平成22年11月24日) | 1,949,303,778 | 1,962,872,871 | 10,000 | 10,070 |
| 第50計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 1,764,051,456 | 1,769,495,315 | 10,000 | 10,031 |
| 第51計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 1,653,413,178 | 1,662,316,806 | 10,000 | 10,054 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年11月19日) | 1,575,172,436 | 1,578,456,668 | 10,000 | 10,021 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年11月19日) | 1,444,429,632 | 1,448,222,701 | 10,000 | 10,026 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年11月19日) | 1,244,714,760 | 1,245,096,887 | 10,000 | 10,003 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 1,118,418,320 | 1,118,846,674 | 10,000 | 10,004 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,022,779,169 | 1,026,561,404 | 10,000 | 10,037 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 938,109,585 | 938,132,099 | 10,000 | 10,000 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年11月19日) | 903,681,335 | 904,022,926 | 10,000 | 10,004 |
| 平成30年11月末日 | 936,501,822 | ― | 9,994 | ― | |
| 12月末日 | 929,064,157 | ― | 9,991 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 927,691,339 | ― | 9,988 | ― | |
| 2月末日 | 923,867,781 | ― | 9,991 | ― | |
| 3月末日 | 917,362,177 | ― | 9,995 | ― | |
| 4月末日 | 915,958,862 | ― | 9,993 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 913,220,049 | ― | 9,998 | ― | |
| 6月末日 | 913,911,594 | ― | 10,008 | ― | |
| 7月末日 | 912,264,380 | ― | 10,008 | ― | |
| 8月末日 | 911,723,438 | ― | 10,014 | ― | |
| 9月末日 | 909,244,749 | ― | 10,013 | ― | |
| 10月末日 | 905,218,777 | ― | 10,007 | ― | |
| 11月末日 | 904,142,638 | ― | 10,000 | ― | |
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