有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第46計算期間末日 (平成19年11月19日) | 2,693,123,755 2,682,247,253 | (分配付) (分配落) | 10,041 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年11月19日) | 2,386,481,861 2,377,942,672 | (分配付) (分配落) | 10,036 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年11月19日) | 2,153,891,186 2,124,561,621 | (分配付) (分配落) | 10,138 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年11月24日) | 1,962,872,871 1,949,303,778 | (分配付) (分配落) | 10,070 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年11月21日) | 1,769,495,315 1,764,051,456 | (分配付) (分配落) | 10,031 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年11月19日) | 1,662,316,806 1,653,413,178 | (分配付) (分配落) | 10,054 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年11月19日) | 1,578,456,668 1,575,172,436 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年11月19日) | 1,448,222,701 1,444,429,632 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年11月19日) | 1,245,096,887 1,244,714,760 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年11月21日) | 1,118,846,674 1,118,418,320 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 1,223,078,881 | 10,001 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,219,736,123 | 10,005 | ||
| 2月末日 | 1,221,042,578 | 10,017 | ||
| 3月末日 | 1,219,038,672 | 10,011 | ||
| 4月末日 | 1,212,706,056 | 10,012 | ||
| 5月末日 | 1,213,168,692 | 10,017 | ||
| 6月末日 | 1,212,281,693 | 10,027 | ||
| 7月末日 | 1,154,897,535 | 10,018 | ||
| 8月末日 | 1,150,909,398 | 10,016 | ||
| 9月末日 | 1,148,419,103 | 10,032 | ||
| 10月末日 | 1,146,022,026 | 10,022 | ||
| 11月末日 | 1,116,680,908 | 10,002 | ||
| 12月末日 | 1,109,893,233 | 10,012 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
