半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第56計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,022,779,169 | 1,026,561,404 | 10,000 | 10,037 |
| 平成29年 5月末日 | 1,047,476,149 | ― | 10,024 | ― | |
| 6月末日 | 1,031,720,147 | ― | 10,025 | ― | |
| 7月末日 | 1,031,816,658 | ― | 10,026 | ― | |
| 8月末日 | 1,030,830,618 | ― | 10,037 | ― | |
| 9月末日 | 1,030,111,333 | ― | 10,031 | ― | |
| 10月末日 | 1,028,924,165 | ― | 10,033 | ― | |
| 11月末日 | 1,025,636,620 | ― | 9,998 | ― | |
| 12月末日 | 1,019,506,107 | ― | 9,999 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,015,034,461 | ― | 10,001 | ― | |
| 2月末日 | 1,013,678,782 | ― | 10,007 | ― | |
| 3月末日 | 1,009,913,059 | ― | 10,007 | ― | |
| 4月末日 | 1,003,098,287 | ― | 10,008 | ― | |
| 5月末日 | 991,064,253 | ― | 9,993 | ― | |
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