有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第54計算期間末日 | (2015年11月19日) | 1,244,714,760 | 1,245,096,887 | 10,000 | 10,003 |
| 第55計算期間末日 | (2016年11月21日) | 1,118,418,320 | 1,118,846,674 | 10,000 | 10,004 |
| 第56計算期間末日 | (2017年11月20日) | 1,022,779,169 | 1,026,561,404 | 10,000 | 10,037 |
| 第57計算期間末日 | (2018年11月19日) | 938,109,585 | 938,132,099 | 10,000 | 10,000 |
| 第58計算期間末日 | (2019年11月19日) | 903,681,335 | 904,022,926 | 10,000 | 10,004 |
| 第59計算期間末日 | (2020年11月19日) | 733,837,593 | 733,837,593 | 9,991 | 9,991 |
| 第60計算期間末日 | (2021年11月24日) | 603,665,191 | 604,455,991 | 10,000 | 10,013 |
| 第61計算期間末日 | (2022年11月21日) | 587,185,736 | 587,185,736 | 9,963 | 9,963 |
| 第62計算期間末日 | (2023年11月20日) | 558,044,239 | 558,044,239 | 9,977 | 9,977 |
| 第63計算期間末日 | (2024年11月19日) | 528,148,224 | 528,148,224 | 9,977 | 9,977 |
| 2023年11月末日 | 557,336,618 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 554,437,615 | ― | 9,991 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 552,604,279 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 552,003,633 | ― | 9,986 | ― | |
| 3月末日 | 551,649,967 | ― | 9,991 | ― | |
| 4月末日 | 545,085,699 | ― | 9,984 | ― | |
| 5月末日 | 541,947,220 | ― | 9,965 | ― | |
| 6月末日 | 541,309,165 | ― | 9,986 | ― | |
| 7月末日 | 532,878,244 | ― | 9,974 | ― | |
| 8月末日 | 533,113,222 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 529,510,246 | ― | 10,003 | ― | |
| 10月末日 | 529,088,857 | ― | 9,995 | ― | |
| 11月末日 | 528,127,893 | ― | 9,972 | ― | |
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