有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第51計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 1,653,413,178 | 1,662,316,806 | 10,000 | 10,054 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年11月19日) | 1,575,172,436 | 1,578,456,668 | 10,000 | 10,021 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年11月19日) | 1,444,429,632 | 1,448,222,701 | 10,000 | 10,026 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年11月19日) | 1,244,714,760 | 1,245,096,887 | 10,000 | 10,003 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 1,118,418,320 | 1,118,846,674 | 10,000 | 10,004 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,022,779,169 | 1,026,561,404 | 10,000 | 10,037 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 938,109,585 | 938,132,099 | 10,000 | 10,000 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年11月19日) | 903,681,335 | 904,022,926 | 10,000 | 10,004 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年11月19日) | 733,837,593 | 733,837,593 | 9,991 | 9,991 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年11月24日) | 603,665,191 | 604,455,991 | 10,000 | 10,013 |
| 令和 2年11月末日 | 734,831,791 | ― | 9,990 | ― | |
| 12月末日 | 730,798,625 | ― | 9,992 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 730,726,459 | ― | 9,993 | ― | |
| 2月末日 | 630,638,461 | ― | 9,991 | ― | |
| 3月末日 | 621,132,926 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 620,818,896 | ― | 10,003 | ― | |
| 5月末日 | 619,288,802 | ― | 10,006 | ― | |
| 6月末日 | 619,462,333 | ― | 10,009 | ― | |
| 7月末日 | 619,605,126 | ― | 10,013 | ― | |
| 8月末日 | 606,630,036 | ― | 10,013 | ― | |
| 9月末日 | 606,364,853 | ― | 10,010 | ― | |
| 10月末日 | 605,226,023 | ― | 10,009 | ― | |
| 11月末日 | 605,127,071 | ― | 10,001 | ― | |
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