有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第44計算期間末日 (平成17年 4月19日) | 6,944,770,813 6,912,537,653 | (分配付) (分配落) | 10,047 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成18年 4月19日) | 5,747,315,840 5,747,315,840 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,953 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 4月19日) | 3,923,805,512 3,920,743,413 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 2,019,355,402 2,014,317,596 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 1,692,243,258 1,677,632,761 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 4月19日) | 1,648,990,926 1,574,484,768 | (分配付) (分配落) | 10,473 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 4月19日) | 1,487,616,966 1,473,013,523 | (分配付) (分配落) | 10,099 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 4月19日) | 1,361,041,882 1,352,062,841 | (分配付) (分配落) | 10,066 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 1,243,387,411 1,239,301,438 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 1,163,616,307 1,160,979,724 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 1,233,824,377 | 9,997 | ||
| 6月末日 | 1,222,993,596 | 10,003 | ||
| 7月末日 | 1,216,340,611 | 10,006 | ||
| 8月末日 | 1,214,135,562 | 10,008 | ||
| 9月末日 | 1,213,297,928 | 10,012 | ||
| 10月末日 | 1,198,060,058 | 10,013 | ||
| 11月末日 | 1,192,583,051 | 10,017 | ||
| 12月末日 | 1,181,804,363 | 10,016 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,179,363,423 | 10,020 | ||
| 2月末日 | 1,176,930,582 | 10,022 | ||
| 3月末日 | 1,170,457,359 | 10,022 | ||
| 4月末日 | 1,163,959,244 | 10,001 | ||
| 5月末日 | 1,150,374,732 | 10,003 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
