有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第52計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 1,239,301,438 | 1,243,387,411 | 10,000 | 10,033 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 1,160,979,724 | 1,163,616,307 | 10,000 | 10,023 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 1,061,740,746 | 1,063,891,831 | 10,000 | 10,020 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 4月19日) | 939,181,793 | 941,026,345 | 10,000 | 10,020 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 4月19日) | 872,851,713 | 873,906,117 | 10,000 | 10,012 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 4月19日) | 828,308,260 | 829,992,210 | 10,000 | 10,020 |
| 第58計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 787,117,712 | 787,117,712 | 9,983 | 9,983 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 710,096,841 | 710,096,841 | 9,952 | 9,952 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 4月19日) | 694,549,968 | 694,549,968 | 9,998 | 9,998 |
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 4月19日) | 644,512,538 | 644,512,538 | 9,996 | 9,996 |
| 令和 3年 4月末日 | 693,332,681 | ― | 9,998 | ― | |
| 5月末日 | 692,498,165 | ― | 10,001 | ― | |
| 6月末日 | 692,688,063 | ― | 10,005 | ― | |
| 7月末日 | 691,666,794 | ― | 10,008 | ― | |
| 8月末日 | 666,707,742 | ― | 10,008 | ― | |
| 9月末日 | 655,344,212 | ― | 10,005 | ― | |
| 10月末日 | 653,787,738 | ― | 10,004 | ― | |
| 11月末日 | 650,431,812 | ― | 10,009 | ― | |
| 12月末日 | 650,052,195 | ― | 10,005 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 649,616,327 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 649,128,623 | ― | 9,993 | ― | |
| 3月末日 | 648,327,043 | ― | 9,991 | ― | |
| 4月末日 | 645,089,707 | ― | 9,997 | ― | |
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