半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第53計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 1,163,616,307 1,160,979,724 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 1,192,583,051 | 10,017 | ||
| 12月末日 | 1,181,804,363 | 10,016 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,179,363,423 | 10,020 | ||
| 2月末日 | 1,176,930,582 | 10,022 | ||
| 3月末日 | 1,170,457,359 | 10,022 | ||
| 4月末日 | 1,163,959,244 | 10,001 | ||
| 5月末日 | 1,150,374,732 | 10,003 | ||
| 6月末日 | 1,143,903,978 | 10,006 | ||
| 7月末日 | 1,142,180,584 | 10,007 | ||
| 8月末日 | 1,142,214,379 | 10,008 | ||
| 9月末日 | 1,140,088,422 | 10,009 | ||
| 10月末日 | 1,089,907,448 | 10,015 | ||
| 11月末日 | 1,088,959,082 | 10,019 | ||
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