追加型・公社債証券投資信託(4月設定)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/01/21 9:24
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第58計算期間末日	(平成31年 4月22日)	787,117,712	787,117,712	9,983	9,983
	平成30年10月末日	794,076,275	―	9,989	―
	11月末日	792,658,169	―	9,985	―
	12月末日	788,761,391	―	9,982	―
	平成31年 1月末日	787,000,358	―	9,979	―
	2月末日	787,249,588	―	9,982	―
	3月末日	787,422,071	―	9,987	―
	4月末日	782,546,365	―	9,984	―
	令和 1年 5月末日	779,140,972	―	9,989	―
	6月末日	741,796,773	―	9,999	―
	7月末日	739,187,981	―	9,999	―
	8月末日	736,778,600	―	10,005	―
	9月末日	729,746,605	―	10,004	―
	10月末日	723,453,573	―	9,998	―

開示資料

決算

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