- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第54計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 1,063,891,831 1,061,740,746 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 1,088,959,082 | 10,019 | ||
| 12月末日 | 1,079,553,944 | 10,014 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,077,872,006 | 10,017 | ||
| 2月末日 | 1,072,170,199 | 10,019 | ||
| 3月末日 | 1,066,442,462 | 10,015 | ||
| 4月末日 | 1,060,500,311 | 10,001 | ||
| 5月末日 | 1,059,217,923 | 10,001 | ||
| 6月末日 | 1,057,166,711 | 10,001 | ||
| 7月末日 | 1,054,112,197 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 1,053,734,813 | 10,002 | ||
| 9月末日 | 1,049,971,482 | 10,001 | ||
| 10月末日 | 1,032,923,243 | 10,000 | ||
| 11月末日 | 1,022,654,334 | 10,002 | ||
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