有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第48計算期間末日 | (平成21年 4月20日) | 1,677,632,761 | 1,692,243,258 | 10,000 | 10,087 |
| 第49計算期間末日 | (平成22年 4月19日) | 1,574,484,768 | 1,648,990,926 | 10,000 | 10,473 |
| 第50計算期間末日 | (平成23年 4月19日) | 1,473,013,523 | 1,487,616,966 | 10,000 | 10,099 |
| 第51計算期間末日 | (平成24年 4月19日) | 1,352,062,841 | 1,361,041,882 | 10,000 | 10,066 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 1,239,301,438 | 1,243,387,411 | 10,000 | 10,033 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 1,160,979,724 | 1,163,616,307 | 10,000 | 10,023 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 1,061,740,746 | 1,063,891,831 | 10,000 | 10,020 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 4月19日) | 939,181,793 | 941,026,345 | 10,000 | 10,020 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 4月19日) | 872,851,713 | 873,906,117 | 10,000 | 10,012 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 4月19日) | 828,308,260 | 829,992,210 | 10,000 | 10,020 |
| 平成29年 4月末日 | 874,298,146 | ― | 9,998 | ― | |
| 5月末日 | 866,929,459 | ― | 9,998 | ― | |
| 6月末日 | 862,282,906 | ― | 9,999 | ― | |
| 7月末日 | 860,091,592 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 857,196,165 | ― | 10,011 | ― | |
| 9月末日 | 855,935,492 | ― | 10,005 | ― | |
| 10月末日 | 848,072,411 | ― | 10,007 | ― | |
| 11月末日 | 844,901,587 | ― | 10,009 | ― | |
| 12月末日 | 844,490,953 | ― | 10,010 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 843,356,140 | ― | 10,012 | ― | |
| 2月末日 | 833,321,179 | ― | 10,018 | ― | |
| 3月末日 | 829,862,052 | ― | 10,018 | ― | |
| 4月末日 | 829,934,106 | ― | 9,999 | ― | |
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