半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第57計算期間末日 | (平成30年 4月19日) | 828,308,260 | 829,992,210 | 10,000 | 10,020 |
| 平成29年10月末日 | 848,072,411 | ― | 10,007 | ― | |
| 11月末日 | 844,901,587 | ― | 10,009 | ― | |
| 12月末日 | 844,490,953 | ― | 10,010 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 843,356,140 | ― | 10,012 | ― | |
| 2月末日 | 833,321,179 | ― | 10,018 | ― | |
| 3月末日 | 829,862,052 | ― | 10,018 | ― | |
| 4月末日 | 829,934,106 | ― | 9,999 | ― | |
| 5月末日 | 828,488,365 | ― | 9,984 | ― | |
| 6月末日 | 828,456,790 | ― | 9,986 | ― | |
| 7月末日 | 828,497,914 | ― | 9,988 | ― | |
| 8月末日 | 827,765,936 | ― | 9,984 | ― | |
| 9月末日 | 827,530,213 | ― | 9,983 | ― | |
| 10月末日 | 794,076,275 | ― | 9,989 | ― | |
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