有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第45計算期間末日 (平成18年 4月19日) | 5,747,315,840 5,747,315,840 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,953 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 4月19日) | 3,923,805,512 3,920,743,413 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 2,019,355,402 2,014,317,596 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 1,692,243,258 1,677,632,761 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 4月19日) | 1,648,990,926 1,574,484,768 | (分配付) (分配落) | 10,473 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 4月19日) | 1,487,616,966 1,473,013,523 | (分配付) (分配落) | 10,099 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 4月19日) | 1,361,041,882 1,352,062,841 | (分配付) (分配落) | 10,066 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 1,243,387,411 1,239,301,438 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 1,163,616,307 1,160,979,724 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 1,063,891,831 1,061,740,746 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 1,150,374,732 | 10,003 | ||
| 6月末日 | 1,143,903,978 | 10,006 | ||
| 7月末日 | 1,142,180,584 | 10,007 | ||
| 8月末日 | 1,142,214,379 | 10,008 | ||
| 9月末日 | 1,140,088,422 | 10,009 | ||
| 10月末日 | 1,089,907,448 | 10,015 | ||
| 11月末日 | 1,088,959,082 | 10,019 | ||
| 12月末日 | 1,079,553,944 | 10,014 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,077,872,006 | 10,017 | ||
| 2月末日 | 1,072,170,199 | 10,019 | ||
| 3月末日 | 1,066,442,462 | 10,015 | ||
| 4月末日 | 1,060,500,311 | 10,001 | ||
| 5月末日 | 1,059,217,923 | 10,001 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
