有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第47計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 2,019,355,402 2,014,317,596 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 1,692,243,258 1,677,632,761 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 4月19日) | 1,648,990,926 1,574,484,768 | (分配付) (分配落) | 10,473 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 4月19日) | 1,487,616,966 1,473,013,523 | (分配付) (分配落) | 10,099 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 4月19日) | 1,361,041,882 1,352,062,841 | (分配付) (分配落) | 10,066 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 1,243,387,411 1,239,301,438 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 1,163,616,307 1,160,979,724 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 1,063,891,831 1,061,740,746 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 4月19日) | 941,026,345 939,181,793 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成29年 4月19日) | 873,906,117 872,851,713 | (分配付) (分配落) | 10,012 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 934,430,614 | 9,999 | ||
| 6月末日 | 924,531,153 | 10,010 | ||
| 7月末日 | 916,367,124 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 910,580,550 | 9,998 | ||
| 9月末日 | 909,200,675 | 10,014 | ||
| 10月末日 | 907,825,110 | 10,005 | ||
| 11月末日 | 905,873,957 | 9,989 | ||
| 12月末日 | 906,183,479 | 9,998 | ||
| 平成29年 1月末日 | 885,278,553 | 10,001 | ||
| 2月末日 | 878,878,158 | 10,009 | ||
| 3月末日 | 875,476,735 | 10,006 | ||
| 4月末日 | 874,298,146 | 9,998 | ||
| 5月末日 | 866,929,459 | 9,998 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
