半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第55計算期間末日 (平成28年 4月19日) | 941,026,345 939,181,793 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年11月末日 | 1,022,654,334 | 10,002 | ||
| 12月末日 | 943,030,399 | 10,003 | ||
| 平成28年 1月末日 | 942,480,828 | 10,007 | ||
| 2月末日 | 943,380,520 | 10,019 | ||
| 3月末日 | 940,813,005 | 10,013 | ||
| 4月末日 | 934,345,657 | 9,994 | ||
| 5月末日 | 934,430,614 | 9,999 | ||
| 6月末日 | 924,531,153 | 10,010 | ||
| 7月末日 | 916,367,124 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 910,580,550 | 9,998 | ||
| 9月末日 | 909,200,675 | 10,014 | ||
| 10月末日 | 907,825,110 | 10,005 | ||
| 11月末日 | 905,873,957 | 9,989 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
