追加型・公社債証券投資信託(4月設定)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)

【提出】: 2026/01/20 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第64計算期間末日	(2025年 4月21日)	580,686,312	580,902,327	10,000	10,004
	2024年10月末日	586,078,763	―	10,003	―
	11月末日	583,451,464	―	9,980	―
	12月末日	582,548,646	―	9,987	―
	2025年 1月末日	581,209,501	―	9,969	―
	2月末日	580,760,001	―	9,961	―
	3月末日	580,552,064	―	9,963	―
	4月末日	580,709,420	―	9,995	―
	5月末日	579,228,328	―	9,988	―
	6月末日	577,748,661	―	9,999	―
	7月末日	575,650,701	―	9,989	―
	8月末日	564,806,306	―	9,986	―
	9月末日	562,157,717	―	9,984	―
	10月末日	557,930,200	―	9,998	―

開示資料

決算

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