有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第55計算期間末日 | (2016年 4月19日) | 939,181,793 | 941,026,345 | 10,000 | 10,020 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 4月19日) | 872,851,713 | 873,906,117 | 10,000 | 10,012 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 4月19日) | 828,308,260 | 829,992,210 | 10,000 | 10,020 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 787,117,712 | 787,117,712 | 9,983 | 9,983 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 710,096,841 | 710,096,841 | 9,952 | 9,952 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 4月19日) | 694,549,968 | 694,549,968 | 9,998 | 9,998 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 4月19日) | 644,512,538 | 644,512,538 | 9,996 | 9,996 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 4月19日) | 617,178,115 | 617,178,115 | 9,967 | 9,967 |
| 第63計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 596,859,885 | 596,859,885 | 9,987 | 9,987 |
| 第64計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 580,686,312 | 580,902,327 | 10,000 | 10,004 |
| 2024年 4月末日 | 597,620,320 | ― | 9,993 | ― | |
| 5月末日 | 590,930,858 | ― | 9,974 | ― | |
| 6月末日 | 591,197,478 | ― | 9,995 | ― | |
| 7月末日 | 589,378,820 | ― | 9,983 | ― | |
| 8月末日 | 589,186,433 | ― | 10,008 | ― | |
| 9月末日 | 586,896,162 | ― | 10,011 | ― | |
| 10月末日 | 586,078,763 | ― | 10,003 | ― | |
| 11月末日 | 583,451,464 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 582,548,646 | ― | 9,987 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 581,209,501 | ― | 9,969 | ― | |
| 2月末日 | 580,760,001 | ― | 9,961 | ― | |
| 3月末日 | 580,552,064 | ― | 9,963 | ― | |
| 4月末日 | 580,709,420 | ― | 9,995 | ― | |
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