半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第56計算期間末日 (平成29年 4月19日) | 873,906,117 872,851,713 | (分配付) (分配落) | 10,012 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 907,825,110 | 10,005 | ||
| 11月末日 | 905,873,957 | 9,989 | ||
| 12月末日 | 906,183,479 | 9,998 | ||
| 平成29年 1月末日 | 885,278,553 | 10,001 | ||
| 2月末日 | 878,878,158 | 10,009 | ||
| 3月末日 | 875,476,735 | 10,006 | ||
| 4月末日 | 874,298,146 | 9,998 | ||
| 5月末日 | 866,929,459 | 9,998 | ||
| 6月末日 | 862,282,906 | 9,999 | ||
| 7月末日 | 860,091,592 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 857,196,165 | 10,011 | ||
| 9月末日 | 855,935,492 | 10,005 | ||
| 10月末日 | 848,072,411 | 10,007 | ||
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