半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 4月19日) | 694,549,968 | 694,549,968 | 9,998 | 9,998 |
| 令和 2年10月末日 | 703,795,009 | ― | 9,982 | ― | |
| 11月末日 | 702,629,461 | ― | 9,985 | ― | |
| 12月末日 | 702,170,966 | ― | 9,987 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 698,488,828 | ― | 9,988 | ― | |
| 2月末日 | 695,428,378 | ― | 9,986 | ― | |
| 3月末日 | 694,364,536 | ― | 9,995 | ― | |
| 4月末日 | 693,332,681 | ― | 9,998 | ― | |
| 5月末日 | 692,498,165 | ― | 10,001 | ― | |
| 6月末日 | 692,688,063 | ― | 10,005 | ― | |
| 7月末日 | 691,666,794 | ― | 10,008 | ― | |
| 8月末日 | 666,707,742 | ― | 10,008 | ― | |
| 9月末日 | 655,344,212 | ― | 10,005 | ― | |
| 10月末日 | 653,787,738 | ― | 10,004 | ― | |
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