追加型・公社債証券投資信託(4月設定)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/23-2025/04/21)

【提出】: 2025/01/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第63計算期間末日	(2024年 4月22日)	596,859,885	596,859,885	9,987	9,987
	2023年10月末日	607,458,837	―	9,962	―
	11月末日	605,989,084	―	9,988	―
	12月末日	606,410,748	―	10,000	―
	2024年 1月末日	601,834,670	―	9,999	―
	2月末日	601,183,446	―	9,994	―
	3月末日	600,815,267	―	10,000	―
	4月末日	597,620,320	―	9,993	―
	5月末日	590,930,858	―	9,974	―
	6月末日	591,197,478	―	9,995	―
	7月末日	589,378,820	―	9,983	―
	8月末日	589,186,433	―	10,008	―
	9月末日	586,896,162	―	10,011	―
	10月末日	586,078,763	―	10,003	―

開示資料

決算

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