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【提出】: 2023/01/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第61計算期間末日	(令和 4年 4月19日)	644,512,538	644,512,538	9,996	9,996
	令和 3年10月末日	653,787,738	―	10,004	―
	11月末日	650,431,812	―	10,009	―
	12月末日	650,052,195	―	10,005	―
	令和 4年 1月末日	649,616,327	―	10,000	―
	2月末日	649,128,623	―	9,993	―
	3月末日	648,327,043	―	9,991	―
	4月末日	645,089,707	―	9,997	―
	5月末日	642,252,169	―	9,994	―
	6月末日	637,502,846	―	9,990	―
	7月末日	636,598,534	―	9,994	―
	8月末日	628,107,064	―	9,988	―
	9月末日	627,410,942	―	9,978	―
	10月末日	623,737,838	―	9,978	―

開示資料

決算

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