半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間末日 | (2023年 4月19日) | 617,178,115 | 617,178,115 | 9,967 | 9,967 |
| 2022年10月末日 | 623,737,838 | ― | 9,978 | ― | |
| 11月末日 | 619,619,625 | ― | 9,965 | ― | |
| 12月末日 | 617,235,357 | ― | 9,945 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 617,878,446 | ― | 9,956 | ― | |
| 2月末日 | 617,033,469 | ― | 9,960 | ― | |
| 3月末日 | 617,403,947 | ― | 9,970 | ― | |
| 4月末日 | 617,856,740 | ― | 9,974 | ― | |
| 5月末日 | 618,645,718 | ― | 9,987 | ― | |
| 6月末日 | 617,082,897 | ― | 9,996 | ― | |
| 7月末日 | 613,784,145 | ― | 9,985 | ― | |
| 8月末日 | 611,005,540 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 609,011,463 | ― | 9,975 | ― | |
| 10月末日 | 607,458,837 | ― | 9,962 | ― | |
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