有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第54計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 1,061,740,746 | 1,063,891,831 | 10,000 | 10,020 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 4月19日) | 939,181,793 | 941,026,345 | 10,000 | 10,020 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 4月19日) | 872,851,713 | 873,906,117 | 10,000 | 10,012 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 4月19日) | 828,308,260 | 829,992,210 | 10,000 | 10,020 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 787,117,712 | 787,117,712 | 9,983 | 9,983 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 710,096,841 | 710,096,841 | 9,952 | 9,952 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 4月19日) | 694,549,968 | 694,549,968 | 9,998 | 9,998 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 4月19日) | 644,512,538 | 644,512,538 | 9,996 | 9,996 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 4月19日) | 617,178,115 | 617,178,115 | 9,967 | 9,967 |
| 第63計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 596,859,885 | 596,859,885 | 9,987 | 9,987 |
| 2023年 4月末日 | 617,856,740 | ― | 9,974 | ― | |
| 5月末日 | 618,645,718 | ― | 9,987 | ― | |
| 6月末日 | 617,082,897 | ― | 9,996 | ― | |
| 7月末日 | 613,784,145 | ― | 9,985 | ― | |
| 8月末日 | 611,005,540 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 609,011,463 | ― | 9,975 | ― | |
| 10月末日 | 607,458,837 | ― | 9,962 | ― | |
| 11月末日 | 605,989,084 | ― | 9,988 | ― | |
| 12月末日 | 606,410,748 | ― | 10,000 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 601,834,670 | ― | 9,999 | ― | |
| 2月末日 | 601,183,446 | ― | 9,994 | ― | |
| 3月末日 | 600,815,267 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 597,620,320 | ― | 9,993 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
