追加型・公社債証券投資信託(4月設定)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

【提出】: 2021/01/19 9:06
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第59計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	710,096,841	710,096,841	9,952	9,952
	令和 1年10月末日	723,453,573	―	9,998	―
	11月末日	721,110,465	―	9,994	―
	12月末日	720,370,577	―	9,995	―
	令和 2年 1月末日	715,790,651	―	10,003	―
	2月末日	716,666,313	―	10,015	―
	3月末日	710,237,659	―	9,954	―
	4月末日	710,923,427	―	9,961	―
	5月末日	704,071,873	―	9,963	―
	6月末日	704,195,695	―	9,965	―
	7月末日	705,117,554	―	9,980	―
	8月末日	704,671,912	―	9,976	―
	9月末日	704,115,316	―	9,980	―
	10月末日	703,795,009	―	9,982	―

開示資料

決算

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