- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/07/23-2026/07/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第56計算期間末日 | (2017年 7月19日) | 477,292,467 | 477,292,467 | 9,997 | 9,997 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 7月19日) | 436,382,597 | 436,602,533 | 10,000 | 10,005 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 421,105,189 | 421,529,241 | 10,000 | 10,010 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 409,930,834 | 409,930,834 | 9,976 | 9,976 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 7月19日) | 397,336,007 | 397,781,023 | 10,000 | 10,011 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 7月19日) | 386,862,274 | 386,862,274 | 9,979 | 9,979 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 7月19日) | 374,387,505 | 374,387,505 | 9,984 | 9,984 |
| 第63計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 363,213,985 | 363,213,985 | 9,993 | 9,993 |
| 第64計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 328,535,826 | 328,535,826 | 9,995 | 9,995 |
| 第65計算期間末日 | (2026年 7月21日) | 318,843,858 | 319,196,499 | 10,000 | 10,011 |
| 2025年 7月末日 | 327,228,474 | ― | 9,984 | ― | |
| 8月末日 | 327,122,742 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 326,465,689 | ― | 9,979 | ― | |
| 10月末日 | 323,503,181 | ― | 9,993 | ― | |
| 11月末日 | 323,391,284 | ― | 9,994 | ― | |
| 12月末日 | 322,485,933 | ― | 9,976 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 322,328,895 | ― | 9,974 | ― | |
| 2月末日 | 321,082,867 | ― | 9,983 | ― | |
| 3月末日 | 318,232,097 | ― | 9,976 | ― | |
| 4月末日 | 318,305,248 | ― | 9,983 | ― | |
| 5月末日 | 318,753,393 | ― | 9,997 | ― | |
| 6月末日 | 319,126,112 | ― | 10,009 | ― | |
| 7月末日 | 318,985,571 | ― | 9,992 | ― | |
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