- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 9月 5日現在 | 当期 平成26年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,581,900 | 251,676,778 |
| 投資信託受益証券 | 12,042,361,800 | 15,178,023,840 |
| 未収入金 | 15,539,411 | - |
| 未収利息 | 205 | 424 |
| 流動資産合計 | 12,182,483,316 | 15,429,701,042 |
| 資産合計 | 12,182,483,316 | 15,429,701,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 391,733,193 |
| 未払収益分配金 | 31,273,867 | 76,645,804 |
| 未払解約金 | 4,691,109 | 5,007,836 |
| 未払受託者報酬 | 984,500 | 1,062,244 |
| 未払委託者報酬 | 14,242,908 | 15,367,567 |
| その他未払費用 | 160,774 | 173,472 |
| 流動負債合計 | 51,353,158 | 489,990,116 |
| 負債合計 | 51,353,158 | 489,990,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,424,622,549 | 12,774,300,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,706,507,609 | 2,165,410,220 |
| (分配準備積立金) | 1,677,088,020 | 1,440,930,335 |
| 元本等合計 | 12,131,130,158 | 14,939,710,926 |
| 純資産合計 | 12,131,130,158 | 14,939,710,926 |
| 負債純資産合計 | 12,182,483,316 | 15,429,701,042 |
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