有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/06-2024/09/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 3月 5日現在 | 当期 2024年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,406,056 | 114,992,059 |
| 投資信託受益証券 | 6,059,156,261 | 5,844,492,191 |
| 未収利息 | - | 754 |
| 流動資産合計 | 6,177,562,317 | 5,959,485,004 |
| 資産合計 | 6,177,562,317 | 5,959,485,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,879,721 | 9,493,691 |
| 未払解約金 | 4,453,512 | 1,134,394 |
| 未払受託者報酬 | 510,610 | 496,425 |
| 未払委託者報酬 | 7,387,248 | 7,182,055 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 68,056 | 66,164 |
| 流動負債合計 | 22,299,155 | 18,372,729 |
| 負債合計 | 22,299,155 | 18,372,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,586,481,054 | 6,329,127,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △431,217,892 | △388,015,542 |
| (分配準備積立金) | 30,235,300 | 36,800,738 |
| 元本等合計 | 6,155,263,162 | 5,941,112,275 |
| 純資産合計 | 6,155,263,162 | 5,941,112,275 |
| 負債純資産合計 | 6,177,562,317 | 5,959,485,004 |
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